Pagamenti e rimborsi

Registra un pagamento

Invoice 14 non si collega alla tua banca, quindi sei tu a dirgli quando arrivano i soldi. Così le cifre da incassare e scadute della dashboard, lo scadenzario crediti e il report degli incassi restano corretti.

1. 1Apri la fattura emessa da Fatture.
2. 2Nella scheda Registra pagamento, controlla l’Importo €. È precompilato con quanto resta da pagare.
3. 3Imposta la Data in cui sono arrivati i soldi (oggi per impostazione predefinita) e il Metodo: Bonifico, Contanti, Carta o Altro.
4. 4Se vuoi, aggiungi un Riferimento, per esempio la causale del bonifico, per facilitare la riconciliazione.
5. 5Fai clic su Registra pagamento.

Puoi registrare pagamenti solo sulle fatture emesse, non sulle bozze né sulle fatture annullate. L’importo è quello che hai effettivamente ricevuto: se sulla fattura è applicata la ritenuta IRPF, è il Totale da pagare, non il totale della fattura. Scrivi gli importi senza separatore delle migliaia: 1200.50 o 1200,50, non 1.200,50.

Pagamenti parziali

Se il cliente paga a rate, registra ogni rata quando arriva, con la sua data. I totali della fattura mostrano allora Pagato e Residuo, ogni pagamento è elencato in fondo alla scheda e il pagamento successivo viene precompilato con l’importo residuo.

La fattura passa a pagata non appena i pagamenti raggiungono l’importo dovuto, e la scheda dice allora Interamente pagata. Fino a quel momento resta emessa e, una volta superata la data di scadenza, risulta scaduta nella La dashboard e nello scadenzario crediti (Report di vendite e crediti).

Un pagamento registrato non si può modificare né eliminare, e Invoice 14 non ti impedisce di registrare più di quanto dovuto. Ricontrolla importo e data prima di fare clic.

Registra un rimborso su una fattura rettificativa

Quando accrediti un importo a un cliente con una fattura rettificativa (Fatture rettificative e annullamento), il suo totale è negativo: sei tu a dover dei soldi al cliente. Su quella fattura la scheda si chiama invece Registra rimborso e mostra questo suggerimento: Questa fattura rettificativa è un credito verso il cliente. Registra il rimborso come importo negativo.

1. 1Apri la fattura rettificativa.
2. 2Inserisci l’importo restituito come numero negativo, per esempio -424.00. È precompilato con l’intero credito.
3. 3Imposta data, metodo e riferimento, poi fai clic su Registra rimborso.

Un importo positivo su un credito (o negativo su una fattura normale) viene rifiutato. Quando i rimborsi pareggiano il credito, anche la fattura rettificativa viene segnata come pagata.

La fattura originale e la sua fattura rettificativa mantengono ciascuna il proprio saldo. Se il cliente non aveva ancora pagato e paga semplicemente il totale corretto, un modo per far quadrare i conti è registrare un pagamento per l’intero importo originale e un rimborso per il credito, con un riferimento che indichi che si sono compensati. Chiedi al tuo commercialista come preferisce che venga registrato.