Cobros y devoluciones

Registra un cobro

Invoice 14 no se conecta con tu banco, así que eres tú quien le indica cuándo llega el dinero. Así se mantienen al día las cifras de pendiente de cobro y vencido del panel, el informe de antigüedad de saldos y el informe de cobros.

1. 1Abre la factura emitida desde Facturas.
2. 2En la tarjeta Registrar pago, comprueba el Importe €. Viene rellenado con lo que aún se debe.
3. 3Indica la Fecha en que llegó el dinero (hoy, por defecto) y el Método: Transferencia, Efectivo, Tarjeta u Otro.
4. 4Si quieres, añade una Referencia, como la referencia de la transferencia, para facilitar la conciliación más adelante.
5. 5Haz clic en Registrar pago.

Solo puedes registrar cobros en facturas emitidas, no en borradores ni en facturas anuladas. El importe es lo que has recibido realmente: si la factura lleva retención de IRPF, es el Total a pagar, no el total de la factura. Escribe los importes sin separador de miles: 1200.50 o 1200,50, no 1.200,50.

Cobros parciales

Si el cliente paga a plazos, registra cada pago cuando llegue, con su propia fecha. Los totales de la factura mostrarán entonces Pagado y Pendiente, todos los cobros aparecerán al final de la tarjeta y el siguiente cobro vendrá rellenado con el importe pendiente.

La factura pasa a pagada en cuanto los cobros suman el importe a pagar, y la tarjeta indica entonces Pagada por completo. Hasta ese momento sigue como emitida y, una vez pasada su fecha de vencimiento, cuenta como vencida en el panel y en el informe de antigüedad de saldos (Informes de ventas y cobros).

Un cobro registrado no se puede editar ni eliminar, e Invoice 14 no te impide registrar más de lo que se debe. Revisa bien el importe y la fecha antes de hacer clic.

Registra una devolución en una factura rectificativa

Cuando abonas un importe a un cliente con una factura rectificativa (Facturas rectificativas y anulación), su total es negativo: eres tú quien le debe dinero al cliente. En esa factura, la tarjeta se llama Registrar devolución y muestra este aviso: Esta factura rectificativa es un abono al cliente. Registra lo devuelto como importe negativo.

1. 1Abre la factura rectificativa.
2. 2Introduce el importe que has devuelto como número negativo, por ejemplo -424,00. Viene rellenado con el abono completo.
3. 3Indica la fecha, el método y la referencia, y haz clic en Registrar devolución.

No se admite un importe positivo en un abono (ni uno negativo en una factura normal). Cuando las devoluciones igualan el abono, la factura rectificativa también queda como pagada.

La factura original y su rectificativa mantienen cada una su propio saldo. Si el cliente aún no había pagado y simplemente paga el total corregido, una forma de cuadrarlo es registrar un cobro por el importe original completo y una devolución por el abono, con una referencia que indique que se han compensado. Pregunta a tu gestor cómo prefiere que se registre.