Berichte im Überblick

Berichte öffnen

Klicke in der oberen Leiste auf Berichte. Die Seite beginnt mit einer Reihe von Kennzahlkarten, darauf folgt Alle Berichte: jeder Bericht mit einer einzeiligen Beschreibung. Berichte sind in jedem Tarif enthalten, und jedes Mitglied des Arbeitsbereichs kann sie öffnen.

Jede Zahl stammt aus Rechnungen, die du ausgestellt hast, und aus Zahlungen, die du erfasst hast. Entwürfe erscheinen nie. Kundennamen und Steuernummern werden aus der Rechnung so übernommen, wie sie ausgestellt wurde. Wenn du einen Kunden später bearbeitest, bleiben die Zahlen für bereits ausgestellte Rechnungen also gleich.

Die Kennzahlkarten lesen

Jede Karte zeigt eine aktuelle Zahl und öffnet ihren Bericht mit demselben ausgewählten Zeitraum:

• •Rechnungsbuch: Nettoumsatz (Bemessungsgrundlage) des Quartals und wie viele Rechnungen du darin ausgestellt hast.
• •Offene Posten: alles, was Kunden dir heute schulden, mit dem Anteil Überfällig darunter. Die Karte wird rot, wenn etwas überfällig ist.
• •Zahlungseingänge: in diesem Monat bisher eingegangenes Geld und die Zahl der Zahlungen.
• •Die wichtigste Erklärung für das Land deines Arbeitsbereichs: die Ausgangs-IVA für das Modelo 303 in Spanien, Feld 1 und Feld 6 der VAT Return im Vereinigten Königreich oder die TVA collectée mit ihrer Bemessungsgrundlage (base HT) in Frankreich. Arbeitsbereiche in anderen Ländern bekommen diese Karte nicht.

Die Quartalskarten folgen dem Erklärungskalender. Im ersten Monat eines Quartals zeigen sie das gerade abgelaufene Quartal, also das, für das du demnächst die Erklärung abgibst. Danach zeigen sie das laufende Quartal.

Bericht nach Land und Kategorie finden

Vier Berichte funktionieren für alle: das Rechnungsbuch, Umsätze nach Satz, Forderungen und Zahlungseingänge. Die übrigen sind Steuererklärungen für ein bestimmtes Land. Zwei Filter grenzen die Liste ein:

• •Erklärungen für wählt, für welches Land die Erklärungen aufgelistet werden: Spanien, Vereinigtes Königreich, Frankreich oder Alle Länder. Voreingestellt ist das Land deines Arbeitsbereichs oder alle Länder, wenn dein Unternehmen anderswo sitzt.
• •Die Kategorie-Chips (Alle, Umsätze, Forderungen, Steuererklärungen, Innergemeinschaftlich) zeigen nur Berichte dieser Art.

Erklärungen sind nicht daran gebunden, wo dein Unternehmen registriert ist. Ein spanischer Arbeitsbereich kann zum Beispiel die britische VAT Return öffnen. Die Filter werden in der Seitenadresse gespeichert. Sie bleiben also erhalten, wenn du die Seite neu lädst oder zurückgehst.

Auf der Seite einer Erklärung listet ein Seitenmenü Alle Berichte, die vier allgemeinen Berichte und die Erklärungen dieses Landes auf, sodass du zwischen ihnen wechseln kannst, ohne zurückzugehen. Auf dem Handy ist das Menü eine scrollbare Leiste unter dem Titel.

Zeitraum wählen

Mit den Bedienelementen über jedem Bericht legst du den Zeitraum fest. Welche du siehst, hängt davon ab, was der Bericht braucht:

• •Jahr: Jahresberichte wie das Modelo 347 oder der Umsatz als Micro-Entrepreneur. Die Liste reicht fünf Jahre zurück.
• •Quartal: ein Quartal oder Ganzes Jahr, um alle Quartale nebeneinander zu sehen. Die britische VAT Return hat keine Option für das ganze Jahr, weil eine Erklärung immer ein Quartal umfasst.
• •Zeitraum: Der französische TVA-Bericht bietet Quartale und Monate in einer Liste an, für vierteljährliche oder monatliche CA3-Erklärungen.
• •Von / Bis: Rechnungsbuch und Zahlungseingänge akzeptieren auch genaue Daten. Diese Daten ersetzen Jahr und Quartal, bis du wieder ein Jahr oder Quartal wählst. Der Bericht aktualisiert sich erst, wenn beide Daten vollständig sind.
• •Stichtag: Forderungen werden nach einem einzigen Datum gealtert (standardmäßig heute).

Auch der Zeitraum wird in der Seitenadresse gespeichert. Setz ein Lesezeichen oder schick den Link an jemanden, der Mitglied deines Arbeitsbereichs ist. Wenn dein gestor (Steuerberater) oder deine Buchhaltung die Berichte sehen soll, lade sie als Mitglied ein (siehe Teammitglieder).

Rechnungen in anderen Währungen

Beträge in unterschiedlichen Währungen werden nie zusammengezählt. Jeder Bericht zeigt einen eigenen Abschnitt für jede Währung, in der du abgerechnet hast. Auf der Seite einer Erklärung bekommt jede Währung, die das Steuerformular nicht akzeptiert (alles außer Euro für Spanien und Frankreich bzw. Pfund für das Vereinigte Königreich), einen Hinweis darüber. Invoice 14 rechnet keine Währungen um. Rechne diese Beträge selbst zu dem Wechselkurs um, den deine Steuerbehörde akzeptiert.

Was die Berichte nicht leisten

• •Sie umfassen nur Umsätze. Invoice 14 erfasst keine Ausgaben oder Eingangsrechnungen. Vorsteuer (IVA soportado, TVA déductible), abziehbare Ausgaben und alles andere auf der Einkaufsseite müssen also aus deinen eigenen Unterlagen kommen.
• •Sie sind Hilfen, keine Erklärungen. Von diesen Seiten wird nichts an die AEAT, an HMRC oder an die französischen Steuerbehörden gesendet. Du überträgst die Zahlen selbst in das offizielle Formular. VERI*FACTU-Datensätze sind etwas anderes (siehe VERI*FACTU-Datensätze und der QR-Code).
• •Stornierte Rechnungen bleiben bei den Steuerzahlen außen vor. Korrekturrechnungen zählen im Zeitraum ihres eigenen Ausstellungsdatums, und Gutschriften verringern die Summen. Siehe Korrekturrechnungen und Stornieren.

Die Berichte spiegeln wider, wie du jede Rechnung angelegt hast (steuerliche Behandlung, Sätze, Einbehalt). Prüfe die Zahlen vor der Abgabe mit deinem gestor oder deiner Steuerberatung, vor allem beim ersten Mal.