Vue d’ensemble des rapports

Ouvrir les rapports

Cliquez sur Rapports dans la barre supérieure. La page commence par une rangée de cartes de synthèse, suivie de Tous les rapports : la liste de tous les rapports, avec une description d’une ligne pour chacun. Les rapports sont inclus dans tous les plans, et tous les membres de l’espace de travail peuvent les consulter.

Chaque chiffre provient des factures que vous avez émises et des paiements que vous avez enregistrés. Les brouillons n’apparaissent jamais. Le nom et l’identifiant fiscal des clients sont repris de la facture telle qu’elle a été émise : si vous modifiez un client par la suite, les chiffres des factures déjà émises ne changent pas.

Lire les cartes de synthèse

Chaque carte affiche un chiffre à jour et ouvre son rapport sur la même période :

• •Registre des factures : le chiffre d’affaires net (base imposable) du trimestre et le nombre de factures émises sur cette période.
• •Créances : tout ce que vos clients vous doivent aujourd’hui, avec la part En retard en dessous. La carte passe au rouge dès qu’un montant est échu.
• •Encaissements : l’argent reçu depuis le début du mois et le nombre de paiements.
• •La principale déclaration du pays de votre espace de travail : l’IVA collectée pour le Modelo 303 en Espagne, les cases 1 et 6 de la VAT Return au Royaume-Uni, ou la TVA collectée avec sa base HT en France. Les espaces de travail situés dans d’autres pays n’ont pas cette carte.

Les cartes trimestrielles suivent le calendrier des déclarations. Pendant le premier mois d’un trimestre, elles affichent le trimestre qui vient de se terminer, c’est-à-dire celui que vous vous apprêtez à déclarer. Ensuite, elles affichent le trimestre en cours.

Trouver un rapport par pays et par catégorie

Quatre rapports conviennent à tout le monde : le registre des factures, les ventes par taux, les créances et les paiements reçus. Les autres sont des déclarations fiscales propres à un pays. Deux filtres affinent la liste :

• •Déclarations pour choisit le pays dont les déclarations sont listées : l’Espagne, le Royaume-Uni, la France ou Tous les pays. Il est réglé au départ sur le pays de votre espace de travail, ou sur tous les pays si votre entreprise est établie ailleurs.
• •Les puces de catégorie (Tous, Ventes, Encaissements, Déclarations, Intra-UE) n’affichent que les rapports de ce type.

Les déclarations ne dépendent pas du pays où votre entreprise est immatriculée. Un espace de travail espagnol peut par exemple ouvrir la VAT Return britannique. Les filtres sont enregistrés dans l’adresse de la page : recharger la page ou revenir en arrière les conserve.

Sur la page d’une déclaration, un menu latéral liste Tous les rapports, les quatre rapports universels et les déclarations du pays, pour passer de l’une à l’autre sans revenir en arrière. Sur téléphone, ce menu devient une rangée défilante sous le titre.

Choisir la période

Les commandes au-dessus de chaque rapport définissent la période. Celles que vous voyez dépendent de ce dont le rapport a besoin :

• •Année : les rapports annuels, comme le Modelo 347 ou le chiffre d’affaires de micro-entrepreneur. La liste remonte sur cinq ans.
• •Trimestre : un trimestre, ou Année entière pour voir tous les trimestres côte à côte. La VAT Return britannique ne propose pas l’année entière, car une déclaration couvre toujours un seul trimestre.
• •Période : le rapport de TVA français propose les trimestres et les mois dans une même liste, pour les déclarations CA3 trimestrielles ou mensuelles.
• •Du / Au : le registre et les paiements reçus acceptent aussi des dates précises. Ces dates remplacent l’année et le trimestre jusqu’à ce que vous choisissiez à nouveau une année ou un trimestre. Le rapport ne se met à jour qu’une fois les deux dates complètes.
• •À la date du : l’ancienneté des créances est calculée par rapport à une seule date (aujourd’hui par défaut).

La période est elle aussi enregistrée dans l’adresse de la page. Ajoutez-la à vos favoris, ou envoyez le lien à un membre de votre espace de travail. Si votre gestor ou votre expert-comptable doit consulter les rapports, invitez-le comme membre (voir Membres de l’équipe).

Factures dans d’autres devises

Les montants dans des devises différentes ne sont jamais additionnés. Chaque rapport présente une section distincte pour chaque devise dans laquelle vous avez facturé. Sur la page d’une déclaration, toute devise que le formulaire fiscal n’accepte pas (autre que l’euro pour l’Espagne et la France, ou la livre sterling pour le Royaume-Uni) est précédée d’une note. Invoice 14 ne convertit pas les devises : convertissez vous-même ces montants au taux de change admis par votre administration fiscale.

Ce que les rapports ne font pas

• •Ils ne couvrent que les ventes. Invoice 14 n’enregistre ni dépenses ni factures d’achat : la TVA déductible (IVA soportado), les charges déductibles et tout ce qui relève des achats doivent provenir de vos propres registres.
• •Ce sont des aides, pas des déclarations. Rien n’est transmis à l’AEAT, au HMRC ou à l’administration fiscale française depuis ces pages. Vous reportez vous-même les chiffres sur le formulaire officiel. Les registres VERI*FACTU sont une tout autre chose (voir Registres VERI*FACTU et code QR).
• •Les factures annulées sont exclues des chiffres fiscaux. Les factures rectificatives comptent sur la période de leur propre date d’émission, et les avoirs réduisent les totaux. Voir Factures rectificatives et annulation.

Les rapports reflètent la façon dont vous avez configuré chaque facture (traitement fiscal, taux, retenue). Vérifiez les chiffres avec votre gestor ou votre expert-comptable avant de déclarer, surtout la première fois.